そーせいグループ(4565)の株価 テクニカル分析

  • 市場:マザーズ
  • 業種分類:医薬品
  • 単元株価格:958,000
  • 単元株数:100

8/18(金)の株価

株価9,580 前日比 -410円 (-4.10%)
始値9,900 高値9,920 安値9,530
出来高711,000 前日
出来高
275,500
(08/17)
出来高
増加率
2.581
そーせいグループ(4565)の分析
 
そーせいグループ そーせいグループ

8/18(金)のテクニカル分析からそーせいグループ(4565)を読み解く

各種テクニカル指標から本日8/18(金)のそーせいグループの分析結果をまとめました。
分析の集計は毎日17:40~18:00の間に更新しています。

8/18(金)
今日の分析
売買シグナルから見る相場の過熱感
<… 売られ過ぎ
買われ過ぎ …>
当サイトで扱う売買シグナル(各16コ)に対する発生割合
【買い】
43.75%
【売り】
6.25%

7コのテクニカル指標で買いシグナル、売りシグナルは1コです。両シグナルの発生数を比較すると買いシグナルが売りシグナルをかなり上回っています。これは、テクニカル分析的には現在の相場は『売り』がやや過熱気味になっているということで、このようにオシレータ系指標では「売り」が過熱すると「買いシグナル」が出てきます。なお、シグナルはあくまでもテクニカル分析によるもので、ファンダメンタル等の要素は含まれていません。

買いシグナル発生指標

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成された指標を指します。値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」として表します。ボリンジャーバンドの特徴として、株価がボリンジャーバンド「+2σ」を越えることや「-2σ」を下回ることは5%程度しか起こらないと考えられています。これらを踏まえると、ボリンジャーバンド±2σを下値支持線・上値抵抗線と考え、「-2σ」を下回った場合は『買いシグナル』と判断されます。

乖離率とは、株価が移動平均線からどのくらい離れているかを示す指標です。株価が移動平均線と同一なら乖離率は「0%」となり、株価が移動平均線より高ければ乖離率はプラスの値となり、株価が移動平均線より安ければ乖離率はマイナスの値となります。そこで、株価が移動平均線から大きくマイナスに乖離した場合は売られ過ぎのため、株価はその後上がる可能性が高いと判断されます。しかし、乖離率が何%マイナスになったら、買いと判断するかは各銘柄の過去の乖離率の分布によって異なるため、明確な数値はありません。当サイトでは、目安として「-10%」を下回ったら『買いシグナル』としています。

%Rオシレータとは、一定期間の最高値と最安値の間で価格がどこに位置するかを表す指標です。%Rオシレータの値は0~100%の間を推移し、株価が上昇傾向の場合は「0%」付近に位置し、下落傾向の場合は「100%」付近に位置します。一般的に、%Rオシレータが80%以上の時は「売られ過ぎ」のため『買いシグナル』と言われています。

RSIとは、株価の過熱感を判断するための指標です。一定期間の株価の変動幅の中で、値上がり幅が占める割合を求めます。RSIは0~100%の間を推移し、一般的に、20~30%を下回ったら『買いシグナル』と言われています。

ボリュームレシオとは、株価が上昇した日の出来高と下落した日の出来高の比率から株価の「売られ過ぎ」「買われ過ぎ」を判断する指標です。期間内の「株価が上昇した日の出来高」と「株価が下降した日の出来高」の割合を表す『ボリュームレシオ①』と期間内の「株価が上昇した日の出来高」と「全体の出来高合計」の割合を表す『ボリュームレシオ②』があります。『ボリュームレシオ①』の範囲は「0%~上限なし」となり、その中で「70%」以下の場合は『買いシグナル』と言われています。『ボリュームレシオ②』の範囲は「0~100%」となり、「30%」以下の場合は『買いシグナル』と言われています。

MFI(マネー・フロー・インデックス)とは、お金の流れが買い・売り、どちらの方向に流れているのか、株価と出来高から算出する指標です。算出されたMFIは0~100%の間で推移し、一般的に「20%」以下なら売られ過ぎと判断し『買いシグナル』となります。

売りシグナル発生指標

ストキャスティクスとは、株価の「売られ過ぎ」「買われ過ぎ」を判断するための指標で、「%K」「%D」「Slow%D」と3種類の指標から売買タイミングを判断します。「%K」は一定期間の最高値から最安値の中で、直近の終値がどのあたりに位置するかを表す指標であり、株価の動きが反映されるため細かな振動になります。「%D」は%Kを合計しているため平滑化した振動になります。「Slow%D」は%Dを一定期間で平均化しているため更に緩やかな振動になります。「Slow%D」と「%D」を使い売買タイミングを判断する手法「スロー・ストキャスティクス」では、%DがSlow%Dを上から下に抜いている場合は『売りシグナル』と言われています。

過去の分析(過去10日)

過去10日の各日のテクニカル分析による売買シグナル数と売買シグナルから見る相場の過熱感(買われ過ぎ・売られ過ぎ)を表示しています。

・買われ過ぎの場合「売りシグナル」が多く、売られ過ぎの場合「買いシグナル」が多くなります。
・買いシグナル数と売りシグナル数の差が大きいほど過熱しているため相場反転の可能性が高くなります。
 
<… 売られ過ぎ
相場の過熱感
買われ過ぎ …>
売買シグナル数
8/17(木)
【買いシグナル】
【売りシグナル】
8/16(水)
【買いシグナル】
【売りシグナル】
---
8/15(火)
【買いシグナル】
【売りシグナル】
---
8/14(月)
【買いシグナル】
【売りシグナル】
---
8/10(木)
【買いシグナル】
【売りシグナル】
---
8/9(水)
【買いシグナル】
【売りシグナル】
---
8/8(火)
【買いシグナル】
【売りシグナル】
8/7(月)
【買いシグナル】
【売りシグナル】
---
8/4(金)
【買いシグナル】
【売りシグナル】
---
8/3(木)
【買いシグナル】
【売りシグナル】
---

8/18(金) 指標ごとに今日のテクニカル分析を細かく見ていく

毎日定時に各種テクニカル指標の指標値、売買シグナル、チャートを更新しています。

多数の指標の中から自分に合ったものを見つけて、分析する際の材料としてお使いください。

上に掲載している「今日の分析」では、各テクニカル指標の売買シグナルに焦点を当て、これらを集計し指標全体から現在の状態を推測しています。しかし、これはあくまでも当サイトの参考分析であって、必ずしも全ての指標を取り入れなくても良いのです。自分の投資スタイルに合う指標や銘柄と相性の良い指標があれば、その指標を重視するという手法も取れますので、じっくりと慎重にそのような指標を見つけ出してください。

それでは、各テクニカル指標ごとの「指標値」と「売買シグナル」を見ていきましょう。

売買シグナルは各指標の「売買シグナル発生条件」を元に、買いシグナルの条件を満たしていれば『買い』、売りシグナルの条件を満たしていれば『売り』、条件に該当しなければ『無』と表示しています。

売買シグナルの発生条件については、一般的な数値などを参考に設定したものです。

指標計算とチャート更新には若干のタイムラグ(指標計算…17:40~18:00、チャート更新…18:00~19:00)があるので、古いチャートが表示される場合がありますが予めご了承ください。

  株価 +2σ -2σ 売買シグナル発生有無
ボリンジャーバンド(10日) 9,580 11,504 9,344
  • 買い 売り
ボリンジャーバンド(25日) 12,731 9,659
  • 買い 売り
そーせいグループ(4565)のボリンジャーバンド(10日)
ボリンジャーバンド(10日)
 
そーせいグループ(4565)のボリンジャーバンド(25日)
ボリンジャーバンド(25日)
ボリンジャーバンドの売買シグナル発生条件株価が「-2σ」以下 株価が「+2σ」以上
  • 乖離率(25日)
  • -14%
 
  • 売買シグナル発生有無
  • 買い 売り
そーせいグループ(4565)の日足チャート そーせいグループ(4565)の乖離率(25日)
乖離率(25日)の売買シグナル発生条件(目安)
乖離率が「-10%」以下 乖離率が「10%」以上
  • MACD
  • -502
 
  • MACDシグナル
  • -341
 
  • 売買シグナル発生有無
  • 買い 売り
そーせいグループ(4565)の日足チャート そーせいグループ(4565)のMACD
MACDの売買シグナル発生条件
「MACD」が「MACDシグナル」を下から上に抜いた時
「MACD」が「MACDシグナル」を上から下に抜いた時
  • RSI
  • 10%
 
  • 売買シグナル発生有無
  • 買い 売り
そーせいグループ(4565)の日足チャート そーせいグループ(4565)のRSI
RSIの売買シグナル発生条件
RSIが「30%」以下
RSIが「70%」以上
  • RCI
  • -93%
 
  • 売買シグナル発生有無
  • 買い 売り
そーせいグループ(4565)の日足チャート そーせいグループ(4565)のRCI
RCIの売買シグナル発生条件
RCIが「-80%」以下から「-80%」を超えた時
RCIが「80%」以上から「80%」を下回った時
  • %Rオシレータ
  • 98%
 
  • 売買シグナル発生有無
  • 買い 売り
そーせいグループ(4565)の日足チャート そーせいグループ(4565)の%Rオシレータ
%Rオシレータの売買シグナル発生条件
%Rオシレータが「80%」以上
%Rオシレータが「20%」以下
  • モメンタム
  • -1570
 
  • 売買シグナル発生有無
  • 買い 売り
そーせいグループ(4565)の日足チャート そーせいグループ(4565)のモメンタム
モメンタムの売買シグナル発生条件
モメンタムが「ゼロ」以下から「ゼロ」を超えた時
モメンタムが「ゼロ」以上から「ゼロ」を下回った時
  • ROC
  • 86%
 
  • 売買シグナル発生有無
  • 買い 売り
そーせいグループ(4565)の日足チャート そーせいグループ(4565)のROC
ROCの売買シグナル発生条件
ROCが「100%」以下から「100%」を超えた時
ROCが「100%」以上から「100%」を下回った時
  • サイコロジカルライン
  • 33%
 
  • 売買シグナル発生有無
  • 買い 売り
そーせいグループ(4565)の日足チャート そーせいグループ(4565)のサイコロジカルライン
サイコロジカルラインの売買シグナル発生条件
サイコロジカルラインが「25%」以下
サイコロジカルラインが「75%」以上
  • +DI
  • 6%
 
  • -DI
  • 52%
 
  • 売買シグナル発生有無
  • 買い 売り
そーせいグループ(4565)の日足チャート そーせいグループ(4565)のDMI
DMIの売買シグナル発生条件
「+DI」が「-DI」を下から上に抜いた時
「+DI」が「-DI」を上から下に抜いた時
  • MFI
  • 18%
 
  • 売買シグナル発生有無
  • 買い 売り
そーせいグループ(4565)の出来高 そーせいグループ(4565)のMFI
MFIの売買シグナル発生条件
MFIが「20%」以下
MFIが「80%」以上
  %D %K Slow%D 売買シグナル発生有無
ファスト・ストキャスティクス 12% 6%
  • 買い 売り
スロー・ストキャスティクス 14%
  • 買い 売り
そーせいグループ(4565)の日足チャート そーせいグループ(4565)のストキャスティクス
 
ストキャスティクスの種類
【ファスト・ストキャスティクス】
「%D」と「%K」を使い売買タイミングを判断する手法
【スロー・ストキャスティクス】
「%D」と「Slow%D」を使い売買タイミングを判断する手法
ストキャスティクスの売買シグナル発生条件
【ファスト・ストキャスティクス】 「%K」が「%D」を下から上に抜いた時    「%K」が「%D」を上から下に抜いた時
 【スロー・ストキャスティクス】 「%D」が「Slow%D」を下から上に抜いた時 「%D」が「Slow%D」を上から下に抜いた時
    売買シグナル発生有無
VR① 31%
  • 買い 売り
VR② 24%
  • 買い 売り
そーせいグループ(4565)の出来高 そーせいグループ(4565)のボリュームレシオ
ボリュームレシオの売買シグナル発生条件
VR①が「70%」以下 VR①が「450%」以上
VR②が「30%」以下 VR②が「70%」以上