アエリア(3758)の株価 テクニカル分析

  • 市場:JASDAQスタンダード
  • 業種分類:情報・通信
  • 単元株価格:258,000
  • 単元株数:100
8/17(木) 本日上昇 (12:37)   現在値 2,688円   前日比 +108円 (+4.19%)

8/16(水)の株価

株価2,580 前日比 +150円 (+6.17%)
始値2,497 高値2,624 安値2,474
出来高5,216,900 前日
出来高
10,323,400
(08/15)
出来高
増加率
0.505
アエリア(3758)の分析
 
アエリア アエリア

8/16(水)のテクニカル分析からアエリア(3758)を読み解く

各種テクニカル指標から本日8/16(水)のアエリアの分析結果をまとめました。
分析の集計は毎日17:40~18:00の間に更新しています。

8/16(水)
今日の分析
売買シグナルから見る相場の過熱感
<… 売られ過ぎ
買われ過ぎ …>
当サイトで扱う売買シグナル(各16コ)に対する発生割合
【買い】
31.25%
【売り】
0%

本日は売りシグナルは無く、買いシグナルは 5コと比較的多くの指標から発生しています。買いシグナルが多く出ているということは、テクニカル分析的には現在の相場は『売り』がやや過熱気味になっているということです。このようにオシレータ系指標では「売り」が過熱すると「買いシグナル」が出てきます。なお、シグナルはあくまでもテクニカル分析によるもので、ファンダメンタル等の要素は含まれていません。

買いシグナル発生指標

MACDとは、指数平滑移動平均の短期から長期を引いた値を指します。長短の組み合わせはいくつかありますが、12日(短期)と26日(長期)の組み合わせが一般的と言われています。売買タイミングの判断は、「MACD」と「MACDシグナル(MACDを移動平均したもの。9日移動平均が一般的)」の2つの指標を使って行います。そして、MACDがMACDシグナルを下から上に抜いた時が『買いシグナル』と言われています。

ストキャスティクスとは、株価の「売られ過ぎ」「買われ過ぎ」を判断するための指標で、「%K」「%D」「Slow%D」と3種類の指標から売買タイミングを判断します。「%K」は一定期間の最高値から最安値の中で、直近の終値がどのあたりに位置するかを表す指標であり、株価の動きが反映されるため細かな振動になります。「%D」は%Kを合計しているため平滑化した振動になります。「Slow%D」は%Dを一定期間で平均化しているため更に緩やかな振動になります。「%K」と「%D」を使い売買タイミングを判断する手法「ファスト・ストキャスティクス」では、%Kが%Dを下から上に抜いている場合は『買いシグナル』と言われています。

モメンタムとは、相場の勢いや方向性を判断する指標で、株価が上昇傾向の場合、現在の株価は過去の株価より高くなるため、モメンタムはプラスになります。逆に、下落傾向の場合はモメンタムはマイナスになります。この性質から、モメンタムがゼロ以下からゼロ以上に上抜ければ『買いシグナル』と考えることができます。

モメンタムは単純に値動きの幅を取ったものですが、ROCはモメンタムを比率化したものになります。一般的には、100%のラインがROCの強弱の分岐点と言われています。よって、ROCが「100%」以下から「100%」を超えてきた場合は『買いシグナル』と言われています。

ボリュームレシオとは、株価が上昇した日の出来高と下落した日の出来高の比率から株価の「売られ過ぎ」「買われ過ぎ」を判断する指標で、期間内の「株価が上昇した日の出来高」と「株価が下降した日の出来高」の割合を表します。指標の範囲は「0%~上限なし」となり、その中で「70%」以下の場合は『買いシグナル』と言われています。

過去の分析(過去10日)

過去10日の各日のテクニカル分析による売買シグナル数と売買シグナルから見る相場の過熱感(買われ過ぎ・売られ過ぎ)を表示しています。

・買われ過ぎの場合「売りシグナル」が多く、売られ過ぎの場合「買いシグナル」が多くなります。
・買いシグナル数と売りシグナル数の差が大きいほど過熱しているため相場反転の可能性が高くなります。
 
<… 売られ過ぎ
相場の過熱感
買われ過ぎ …>
売買シグナル数
8/15(火)
【買いシグナル】
【売りシグナル】
8/14(月)
【買いシグナル】
【売りシグナル】
---
8/10(木)
【買いシグナル】
【売りシグナル】
---
8/9(水)
【買いシグナル】
【売りシグナル】
8/8(火)
【買いシグナル】
【売りシグナル】
---
8/7(月)
【買いシグナル】
【売りシグナル】
---
8/4(金)
【買いシグナル】
【売りシグナル】
---
8/3(木)
【買いシグナル】
【売りシグナル】
---
8/2(水)
【買いシグナル】
【売りシグナル】
---
8/1(火)
【買いシグナル】
【売りシグナル】
銘柄検索
銘柄コード(半角)または社名を入力して検索
日経平均株価 8/17(木)
11:35
19,713.62
-15.66(-0.08%)

8/16(水) 指標ごとに今日のテクニカル分析を細かく見ていく

毎日定時に各種テクニカル指標の指標値、売買シグナル、チャートを更新しています。

多数の指標の中から自分に合ったものを見つけて、分析する際の材料としてお使いください。

上に掲載している「今日の分析」では、各テクニカル指標の売買シグナルに焦点を当て、これらを集計し指標全体から現在の状態を推測しています。しかし、これはあくまでも当サイトの参考分析であって、必ずしも全ての指標を取り入れなくても良いのです。自分の投資スタイルに合う指標や銘柄と相性の良い指標があれば、その指標を重視するという手法も取れますので、じっくりと慎重にそのような指標を見つけ出してください。

それでは、各テクニカル指標ごとの「指標値」と「売買シグナル」を見ていきましょう。

売買シグナルは各指標の「売買シグナル発生条件」を元に、買いシグナルの条件を満たしていれば『買い』、売りシグナルの条件を満たしていれば『売り』、条件に該当しなければ『無』と表示しています。

売買シグナルの発生条件については、一般的な数値などを参考に設定したものです。

指標計算とチャート更新には若干のタイムラグ(指標計算…17:40~18:00、チャート更新…18:00~19:00)があるので、古いチャートが表示される場合がありますが予めご了承ください。

  株価 +2σ -2σ 売買シグナル発生有無
ボリンジャーバンド(10日) 2,580 2,720 1,928
  • 買い 売り
ボリンジャーバンド(25日) 3,811 1,891
  • 買い 売り
アエリア(3758)のボリンジャーバンド(10日)
ボリンジャーバンド(10日)
 
アエリア(3758)のボリンジャーバンド(25日)
ボリンジャーバンド(25日)
ボリンジャーバンドの売買シグナル発生条件株価が「-2σ」以下 株価が「+2σ」以上
  • 乖離率(25日)
  • -10%
 
  • 売買シグナル発生有無
  • 買い 売り
アエリア(3758)の日足チャート アエリア(3758)の乖離率(25日)
乖離率(25日)の売買シグナル発生条件(目安)
乖離率が「-10%」以下 乖離率が「10%」以上
  • MACD
  • -205
 
  • MACDシグナル
  • -214
 
  • 売買シグナル発生有無
  • 買い 売り
アエリア(3758)の日足チャート アエリア(3758)のMACD
MACDの売買シグナル発生条件
「MACD」が「MACDシグナル」を下から上に抜いた時
「MACD」が「MACDシグナル」を上から下に抜いた時
  • RSI
  • 39%
 
  • 売買シグナル発生有無
  • 買い 売り
アエリア(3758)の日足チャート アエリア(3758)のRSI
RSIの売買シグナル発生条件
RSIが「30%」以下
RSIが「70%」以上
  • RCI
  • 48%
 
  • 売買シグナル発生有無
  • 買い 売り
アエリア(3758)の日足チャート アエリア(3758)のRCI
RCIの売買シグナル発生条件
RCIが「-80%」以下から「-80%」を超えた時
RCIが「80%」以上から「80%」を下回った時
  • %Rオシレータ
  • 61%
 
  • 売買シグナル発生有無
  • 買い 売り
アエリア(3758)の日足チャート アエリア(3758)の%Rオシレータ
%Rオシレータの売買シグナル発生条件
%Rオシレータが「80%」以上
%Rオシレータが「20%」以下
  • モメンタム
  • 22
 
  • 売買シグナル発生有無
  • 買い 売り
アエリア(3758)の日足チャート アエリア(3758)のモメンタム
モメンタムの売買シグナル発生条件
モメンタムが「ゼロ」以下から「ゼロ」を超えた時
モメンタムが「ゼロ」以上から「ゼロ」を下回った時
  • ROC
  • 101%
 
  • 売買シグナル発生有無
  • 買い 売り
アエリア(3758)の日足チャート アエリア(3758)のROC
ROCの売買シグナル発生条件
ROCが「100%」以下から「100%」を超えた時
ROCが「100%」以上から「100%」を下回った時
  • サイコロジカルライン
  • 42%
 
  • 売買シグナル発生有無
  • 買い 売り
アエリア(3758)の日足チャート アエリア(3758)のサイコロジカルライン
サイコロジカルラインの売買シグナル発生条件
サイコロジカルラインが「25%」以下
サイコロジカルラインが「75%」以上
  • +DI
  • 17%
 
  • -DI
  • 28%
 
  • 売買シグナル発生有無
  • 買い 売り
アエリア(3758)の日足チャート アエリア(3758)のDMI
DMIの売買シグナル発生条件
「+DI」が「-DI」を下から上に抜いた時
「+DI」が「-DI」を上から下に抜いた時
  • MFI
  • 41%
 
  • 売買シグナル発生有無
  • 買い 売り
アエリア(3758)の出来高 アエリア(3758)のMFI
MFIの売買シグナル発生条件
MFIが「20%」以下
MFIが「80%」以上
  %D %K Slow%D 売買シグナル発生有無
ファスト・ストキャスティクス 81% 84%
  • 買い 売り
スロー・ストキャスティクス 66%
  • 買い 売り
アエリア(3758)の日足チャート アエリア(3758)のストキャスティクス
 
ストキャスティクスの種類
【ファスト・ストキャスティクス】
「%D」と「%K」を使い売買タイミングを判断する手法
【スロー・ストキャスティクス】
「%D」と「Slow%D」を使い売買タイミングを判断する手法
ストキャスティクスの売買シグナル発生条件
【ファスト・ストキャスティクス】 「%K」が「%D」を下から上に抜いた時    「%K」が「%D」を上から下に抜いた時
 【スロー・ストキャスティクス】 「%D」が「Slow%D」を下から上に抜いた時 「%D」が「Slow%D」を上から下に抜いた時
    売買シグナル発生有無
VR① 50%
  • 買い 売り
VR② 33%
  • 買い 売り
アエリア(3758)の出来高 アエリア(3758)のボリュームレシオ
ボリュームレシオの売買シグナル発生条件
VR①が「70%」以下 VR①が「450%」以上
VR②が「30%」以下 VR②が「70%」以上