過去10日の各日のテクニカル分析による売買シグナル数と売買シグナルから見る相場の過熱感(買われ過ぎ・売られ過ぎ)
買われ過ぎの場合「売りシグナル」が多く、売られ過ぎの場合「買いシグナル」が多くなります。買いシグナル数と売りシグナル数の差が大きいほど過熱しているため相場反転の可能性が高くなります
各種テクニカル指標から本日1/26(木)の円谷フィールズホールディングスの分析結果をまとめました。
分析の集計は毎日17:40~18:00の間に更新しています。
本日は売りシグナルは無く、買いシグナルは 5コと比較的多くの指標から発生しています。買いシグナルが多く出ているということは、テクニカル分析的には現在の相場は『売り』がやや過熱気味になっているということです。このようにオシレータ系指標では「売り」が過熱すると「買いシグナル」が出てきます。なお、シグナルはあくまでもテクニカル分析によるもので、ファンダメンタル等の要素は含まれていません。
MACDとは、指数平滑移動平均の短期から長期を引いた値を指します。長短の組み合わせはいくつかありますが、12日(短期)と26日(長期)の組み合わせが一般的と言われています。売買タイミングの判断は、「MACD」と「MACDシグナル(MACDを移動平均したもの。9日移動平均が一般的)」の2つの指標を使って行います。そして、MACDがMACDシグナルを下から上に抜いた時が『買いシグナル』と言われています。
ストキャスティクスとは、株価の「売られ過ぎ」「買われ過ぎ」を判断するための指標で、「%K」「%D」「Slow%D」と3種類の指標から売買タイミングを判断します。「%K」は一定期間の最高値から最安値の中で、直近の終値がどのあたりに位置するかを表す指標であり、株価の動きが反映されるため細かな振動になります。「%D」は%Kを合計しているため平滑化した振動になります。「Slow%D」は%Dを一定期間で平均化しているため更に緩やかな振動になります。「Slow%D」と「%D」を使い売買タイミングを判断する手法「スロー・ストキャスティクス」では、%DがSlow%Dを下から上に抜いている場合は『買いシグナル』と言われています。
モメンタムとは、相場の勢いや方向性を判断する指標で、株価が上昇傾向の場合、現在の株価は過去の株価より高くなるため、モメンタムはプラスになります。逆に、下落傾向の場合はモメンタムはマイナスになります。この性質から、モメンタムがゼロ以下からゼロ以上に上抜ければ『買いシグナル』と考えることができます。
モメンタムは単純に値動きの幅を取ったものですが、ROCはモメンタムを比率化したものになります。一般的には、100%のラインがROCの強弱の分岐点と言われています。よって、ROCが「100%」以下から「100%」を超えてきた場合は『買いシグナル』と言われています。
DMIとは、トレンドの方向や強さを測るための指標です。売買タイミングとしては、+DIが-DIを下から上に抜いたら『買いシグナル』と言われています。
売買シグナルは各指標の「売買シグナル発生条件」を元に、買いシグナルの条件を満たしていれば『買い』、売りシグナルの条件を満たしていれば『売り』、条件に該当しなければ『無』と表示しています。売買シグナルの発生条件については、一般的な数値などを参考に設定したものです。
指標計算とチャート更新には若干のタイムラグ(指標計算…17:40~18:00、チャート更新…18:00~19:00)があるので、
古いチャートが表示される場合がありますが予めご了承ください。